Bilancio e ragioneria

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La gestione del bilancio è l'attività di gestione delle entrate e delle spese iscritte nel bilancio di previsione in particolare la liquidazione e il pagamento delle fatture e i rapporti contabili con i fornitori.

Data:

22 Giugno 2023

Competenze

  • Programmazione economico-finanziaria dell’Ente;
  • redazione del bilancio di previsione e del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.);
  • redazione del Rendiconto di gestione;
  • compilazione del conto economico e dello stato patrimoniale;
  • gestione dei mandati di pagamento e delle reversali di incasso;
  • monitoraggio sulla verifica periodica dei residui da parte di ciascun Responsabile;
  • verifiche periodiche di cassa;
  • anticipazioni di Tesoreria e rapporti con il Tesoriere;
  • certificazioni e statistiche di competenza;
  • assistenza e collaborazione al Collegio dei Revisori dei Conti;
  • gestione ed ammortamento mutui;
  • gestione delle partite di giro;
  • controllo delle somme indisponibili e vincolate;
  • verifica periodica degli equilibri di bilancio;
  • controllo e monitoraggio accertamenti di entrata sulla base delle comunicazioni degli incassi da parte del Tesoriere, predisposti dagli Uffici competenti;
  • riscossione delle entrate tributarie, extratributarie e dei trasferimenti correnti da Stato, Regione ed altri Enti o privati;
  • controllo degli atti di prenotazione ed impegno delle spese;
  • controllo degli atti di liquidazione delle spese;
  • emissione dei mandati di pagamento;
  • tenuta dei registri generali I.V.A., liquidazioni periodiche e compilazione dichiarazione annuale;
  • assistenza ai diversi uffici per le loro rendicontazioni relative a contributi straordinari ricevuti dall’ente;
  • supporto nel reperimento mezzi finanziari straordinari (mutui e prestiti) e speciali, sia destinati dallo stato italiano che dalla comunità europea, sia ottenibili con modalità innovative di rapporto con istituzioni finanziarie;
  • tutte le incombenze eventuali ed ulteriori che derivano dal vigente “Regolamento comunale di contabilità”;
  • controllo e liquidazione dei rendiconti dell’economo;

Pagina aggiornata il 11/01/2024, 12:00